كيف تستثمر في البيتكوين؟

غالبًا ما تتضمن الاستثمارات في البيتكوين مصطلح امتلاك العملات المشفرة. ومع ذلك، لا تنتهي فرص الاستثمارات في هذا السوق بمجرد امتلاك العملات المشفرة. هناك عدة طرق للاستثمار في البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. حاليًا، تؤدي عملة البيتكوين وظائف الاستثمار والمضاربة بشكل أساسي. يتم استخدامه لإجراء المعاملات المالية إلى حد أقل بكثير، وبالنسبة للمدفوعات وحدها، فإن استخدام البيتكوين مهمش تقريبًا. نظرًا لحقيقة أن البيتكوين تُستخدم بشكل أساسي لأغراض الاستثمار والمضاربة، تتميز هذه العملة المشفرة بتقلبات عالية في الأسعار، مما يؤدي بشكل متزايد إلى جلب  مجموعات جديدة من المضاربين إلى هذا السوق.

 كيف تستثمر في البيتكوين؟

يمكنك الاستثمار في البيتكوين بعدة طرق - بشكل غير مباشر ومباشر، على سبيل المثال عن طريق شراء جزء بسيط من البيتكوين في أسواق العملات المشفرة. ومع ذلك، نظرًا لتزايد شعبية العملات المشفرة والنمو الديناميكي في تقييمها، يمكن للمرء أن يستنتج أنه في الوقت الحالي، يجب أن يشكل هذا السوق على الأقل جزءًا من محفظة استثمارية متنوعة جيدًا. في الواقع، نظرًا للإمداد الصارم من عملة البيتكوين، بالإضافة إلى العدد المتزايد من التطبيقات للعملات المشفرة المتبقية، يمكن الشك في أن تقييم الأسواق سيستمر في النمو. عند الاستثمار في البيتكوين، من خلال بورصة تبادل العملات المشفرة، يجب أن نتذكر أن بعضًا منها فقط منظم بشكل صحيح. ومع ذلك، حتى هذا لا يحمي المستثمرين من الاحتيال المحتمل وسرقة الأموال، حيث أن العديد من بورصات العملات المشفرة كانت ضحايا لهجمات القراصنة وقد أفلست. كانت الحالة الأكثر شهرة هي إفلاس Mt.Gox، بورصة العملات المشفرة اليابانية التي كانت مسؤولة عن حوالي 70٪ من جميع معاملات البيتكوين في السنوات 2013-2014. في بولندا أيضًا، كان هناك انهيار في بورصة عملة مشفرة معروفة وذات تقدير كبير، عندما أعلنت Bitmarket.pl عن "مشكلات السيولة" في منتصف عام 2019. مثل هذه الحالات تؤكد فقط الأهمية الكبرى للأمان في تداول العملات المشفرة. هذا هو السبب في أن الطريقة التي تخزن بها العملات المشفرة مهمة للغاية - فالمحافظ الخاصة تخدم هذا الغرض. يمكنك قراءة المزيد عن هذا في مقالة " كيف تبدأ تداول البيتكوين".

الاستثمار في البيتكوين من خلال العقود مقابل الفروقات

العقود مقابل الفروقات هي أدوات مشتقة تجعل من الممكن تداول أصل مالي معين دون الحاجة إلى شرائه. في حالة العقود مقابل الفروقات، فأنت لا تملك الأداة المشاركة في الصفقة، بل تتضارب فقط على سعرها. بالإضافة إلى ذلك، فإن العقود مقابل الفروقات هي منتجات ذات رافعة مالية، مما يعني أنه حتى مع وجود مبلغ صغير نسبيًا من الأموال في الحساب، يمكن تحقيق فرصة تداول على صفقات أكبر، مما قد ينتج عنه عائد مرتفع بنفس القدر. ومع ذلك، غالبًا ما تتم مقارنة الرافعة المالية بسيف ذي حدين ولسبب وجيه. في حالة التحليل غير الصحيح واتخاذ الموقف المعاكس للوضع الحالي في السوق، سيتم أيضًا مضاعفة الخسائر المحتملة. يمكنك قراءة المزيد عن العقود مقابل الفروقات في هذه المقالة.

تعد العقود مقابل الفروقات الخيار الأمثل لأولئك الذين يضاربون على سعر البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، أو لأولئك الذين يرغبون في الاستثمار في البيتكوين دون الحاجة إلى إنشاء محافظ للعملات المشفرة أو التسجيل في بورصة متخصصة للعملات المشفرة. ما مدى سهولة الاستثمار في البيتكوين من خلال العقود مقابل الفروقات؟

 لا يختلف الاستثمار في البيتكوين من خلال العقود مقابل الفروقات عن الاستثمار في الأسهم أو السلع أو المؤشرات. ومع ذلك، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن سوق العملات المشفرة محدد. تتميز البيتكوين أو الايثيريوم أو غيرها من العملات المشفرة بتقلبات عالية. من المهم أن تضع ذلك في الاعتبار، عند استخدام العقود مقابل الفروقات، لأن التقلبات العالية والرافعة المالية الموجودة في حالة العقود مقابل الفروقات يمكن أن تؤدي إلى أرباح مذهلة وخسائر كبيرة في الحساب.

أعلاه، يمكنك رؤية الرسم البياني الأسبوعي بخطوط عمودية، والتي تحدد النصفين الأخيرين من العملة. إذا كان المبدأ الأساسي للتحليل الفني، أي "التاريخ يعيد نفسه" حقيقيًا، فيمكن افتراض أن القمة في الرسم البياني للبيتكوين قد تم إنشاؤها بالفعل في الدورة الحالية.
في الدورة السابقة، التي بدأت في عام 2016، تم إنشاء الذروة بعد 17 شهرًا من النصف. في الدورة الحالية، تبلغ ذروة تقريبًا. تم إنشاء 64 ألف دولار بعد 11 شهرًا فقط من النصف الأخير، ويبدأ الشهر السابع عشر من الدورة في بداية أكتوبر 2021. حقيقة أن البيتكوين لم تتمكن من إنشاء ذروة جديدة قد تشير إلى إمكانية وجود سوق هابطة أو على الأقل توحيد أوسع.

 الاستثمارات غير المباشرة في البيتكوين

 من المؤكد أن الاستثمار في عملة البيتكوين من خلال العقود مقابل الفروقات أو تبادل العملات المشفرة المتخصصة كافٍ لتداول أسواق العملات المشفرة. ومع ذلك، يمكن الحصول على نفس التأثير بشكل غير مباشر - من خلال الاستثمار في الشركات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعملات الرقمية. ما الشركات التي يجب التحقق منها إذا أردنا الحصول على فرص تداول غير مباشرة لبيتكوين؟

• Square - هي شركة مسؤولة عن إنشاء تطبيق Cash، وهو تطبيق يسمح بشراء وبيع ونقل وتخزين العملات المشفرة. أعلنت Square في تقريرها للربع الثاني من عام 2021 أن إيراداتها تضاعفت ثلاث مرات لتصل إلى 2.72 مليار دولار. ارتفع صافي ربح الشركة إلى 55 مليون دولار خلال تلك الفترة من 17 مليون دولار فقط في العام الماضي. استفادت الشركة ليس فقط من الزيادة الكبيرة في تقييم البيتكوين في عام 2021، ولكن أيضًا بفضل النمو المستمر في عدد المستخدمين النشطين. يمكن العثور على أسهم Square على منصة xStation 5 تحت مؤشر SQ.US
• Marathon Digital Holdings - هي شركة تتعامل مع عملية تعدين عملات البيتكوين الجديدة. في أغسطس 2021، أعلنت شركة ماراثون عن شراء 30 ألف آلة تعدين جديدة ومتخصصة للعملات المشفرة مقابل ما يقرب من 121 مليون دولار. ستتم ترجمة هذا الشراء بالتأكيد إلى زيادة ملحوظة في إجمالي قوة الحوسبة للشركة، مما يمنح Marathon Digital Holdings فرصة لتصبح واحدة من أكبر مناجم البيتكوين في العالم. في منتصف عام 2021، قامت الشركة بتعدين متوسط ​​654 بيتكوين لكل ربع سنة. يمكن تداول أسهم Marathon Digital Holdings على منصة xStation 5 تحت مؤشر MARA.US.
• Riot Blockchain - تمامًا مثل Marathon Digital Holdings، تتعامل مع التنقيب عن عملات البيتكوين الجديدة. تريد الشركة أن تصبح أكبر منجم للبيتكوين في أمريكا الشمالية. في يوليو 2021 وحده، قامت شركة Riot بالتعدين على 444 بيتكوين، وهو رقم أعلى بنسبة 771٪ من المبلغ الذي تم الإبلاغ عنه العام الماضي. تمامًا مثل Marathon Digital Holdings، تعيد شركة Riot Blockchain أيضًا استثمار التدفقات المجانية في آلات تعدين العملات المشفرة الجديدة. يمكن تداول أسهم Riot Blockchain على منصة xStation 5 تحت شريط RIOT.US.

 دورة أسعار البيتكوين

عند الاستثمار في البيتكوين، يمكن للمرء غالبًا أن يصادف آراء مفادها أن أقدم العملات المشفرة عرضة للحفاظ على دورة معينة. في الواقع، تظهر هذه الدورة في جوهر البيتكوين - نحن نتحدث عن عملية التنصيف. باستخدام تعريف يمكن العثور عليه في قاموس البيتكوين: التنصيف هو لحظة تقليل المكافأة إلى النصف بالنسبة لمعدني عملة البيتكوين. يتم التحويل إلى النصف تلقائيًا بعد إضافة 210،000 كتلة إضافية إلى سلسلة Bitcoin blockchain، والتي تحدث كل أربع سنوات تقريبًا.

غالبًا ما تشبه دورة تقلب البيتكوين انتعاشًا قويًا يتبعه انكماش اقتصادي. يرتفع السعر بقوة شديدة وبشكل مستمر تقريبًا حتى تظهر معلومات سلبية أو لا يوجد المزيد من المشترين. بعد ذلك، يقرر مالكو البيتكوين أو غيرهم من حاملي العملات المشفرة مغادرة السوق، وبسبب السيولة المحدودة، يجب عليهم خفض أسعار البيع بشكل متزايد، مما يؤدي غالبًا إلى انخفاض بنسبة عشرات أو نحو ذلك، أو حتى عشرات في المائة. تتبع موجة المبيعات موجة من الركود، والتي في حالة سوق العملات المشفرة، قد تستمر لعدة عشرات من الأشهر.

أعلاه، يمكنك رؤية الرسم البياني الأسبوعي بخطوط عمودية، والتي تحدد النصفين الأخيرين من العملة. إذا كان المبدأ الأساسي للتحليل الفني، أي "التاريخ يعيد نفسه" حقيقيًا، فيمكن افتراض أن القمة في الرسم البياني للبيتكوين قد تم إنشاؤها بالفعل في الدورة الحالية.

في الدورة السابقة، التي بدأت في عام 2016، تم إنشاء الذروة بعد 17 شهرًا من النصف. في الدورة الحالية، تبلغ ذروة تقريبًا. تم إنشاء 64 ألف دولار بعد 11 شهرًا فقط من النصف الأخير، ويبدأ الشهر السابع عشر من الدورة في بداية أكتوبر 2021. حقيقة أن البيتكوين لم تتمكن من إنشاء ذروة جديدة قد تشير إلى إمكانية وجود سوق هابطة أو على الأقل توحيد أوسع.

 الاستثمار في البيتكوين - المزايا والعيوب

مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن تقييم البيتكوين قد زاد ديناميكيًا منذ النصف الأخير، فمن الصعب تجاهل هذا السوق. يحاول المزيد والمزيد من الأشخاص معرفة كيفية الاستثمار في عملة البيتكوين ونأمل أن يكون هذا المقال قد أجاب على هذا السؤال. ومع ذلك، من أجل تلخيص مسألة الاستثمار في البيتكوين، قمنا بإعداد العديد من الحجج التي يمكن اعتبارها مزايا وعيوب سوق العملات المشفرة.

 مزايا الاستثمار في البيتكوين

• تنويع المخاطر - لا يرتبط سوق العملات المشفرة ارتباطًا وثيقًا بالأصول التقليدية مثل مؤشرات البورصة أو العملات أو السلع. يتيح الاستثمار في البيتكوين إمكانية تنويع محفظة كل مستثمر، وبالتالي تقليل مستوى المخاطرة الإجمالي.
• تزايد الشعبية - من الصعب تخيل شخص لم يسمع عن البيتكوين بعد. تُترجم الشعبية المتزايدة لـلعملة وسوق العملات المشفرة بالكامل إلى زيادة في رسملة السوق بأكمله. هناك علاقة واضحة بين الزيادة في تقييم البيتكوين وشعبية البحث عن "البيتكوين" في محرك بحث Google. كلما زادت تكلفة عملة البيتكوين، زاد عدد الأشخاص الذين يرغبون في شرائها على أمل تحقيق أرباح سريعة.
• معدل عائد مرتفع محتمل - فقط هذا العام، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة تزيد قليلاً عن 33٪. ومع ذلك، يكفي أن نعود بضع سنوات إلى الوراء لنرى أنه بعد فترة وجيزة من النصف في عام 2016، كان سعر البيتكوين أقل من 700 دولار. يتوقع العديد من حاملي البيتكوين أن يستمر هذا الاتجاه الصعودي المثير للإعجاب أيضًا في السنوات التالية.

 عيوب الاستثمار في البيتكوين

• تقلب السوق وعدم استقراره - لسوء الحظ، تتطلب معدلات العائد المرتفعة أيضًا تقلبات عالية، والتي قد يكون من الصعب للغاية التعامل معها. عند الاستثمار في البيتكوين، أو في أي عملة مشفرة أخرى، يجب أن نكون مستعدين للتغيرات المفاجئة في الأسعار بمقدار عدة أو عشرات أو حتى عشرات في المائة في اليوم. يمكن للمستثمرين الذين اشتروا البيتكوين في نهاية عام 2017 بيعها فقط بربح في نهاية عام 2020! عند الاستثمار في البيتكوين، يجب توقع تقلبات كبيرة بالتأكيد.
• القابلية للمضاربة والاحتيال - عدم الكشف عن هويته بالكامل وعدم وجود أي كيانات تنظم سوق العملات المشفرة يجعلها عرضة لأي نوع من التلاعب بالأسعار أو الاحتيال. مثل هذا الخطر غير موجود تقريبًا في حالة تداول العقود مقابل الفروقات. XTB هي شركة وساطة منظمة من قبل هيئة الرقابة المالية البولندية - يمكنك معرفة المزيد عنها في هذه المقالة.
• أمان الأموال - لا يزال سوق العملات المشفرة حديث العهد ويتطور بسرعة. لهذا السبب، لا تزال السلطات التنظيمية تواجه مشاكل في التعديل المناسب للوائح والحماية المناسبة للمستثمرين. لسوء الحظ، غالبًا ما يستخدم المجرمون هذه الحقيقة الذين يسرقون الأموال (غالبًا من خلال الاستفادة من السذاجة البشرية) بطرق مختلفة. نظرًا للطبيعة الخاصة لسوق العملات المشفرة، فمن النادر أن يتم استرداد الأموال المفقودة.